安徽XXX智能科技有限公司
文旅綜合體建設(shè)項目
可行性研究報告

二零二四年一月
目 錄
一、概述 1
（一）項目概況 1
（二）項目單位概況 3
（三）編制依據(jù) 4
（四）主要結(jié)論和建議 5
二、項目建設(shè)背景、需求分析 6
（一）項目建設(shè)背景 6
（二）規(guī)劃政策符合性 9
（三）項目建設(shè)必要性 13
（四）項目市場需求分析 19
三、項目選址與要素保障 30
（一）項目選址 30
（二）項目建設(shè)條件 30
（三）要素保障分析 39
四、項目建設(shè)方案 41
（一）工程方案 41
（二）建設(shè)管理方案 44
五、項目運營方案 47
（一）項目運營模式及方案 47
（二）安全保障方案 49
（三）運營管理方案 52
六、項目投融資與財務(wù)方案 56
（一）投資估算 56
（二）盈利能力分析 59
（三）財務(wù)可持續(xù)性分析 62
七、項目影響效果分析 64
（一）經(jīng)濟影響分析 64
（二）社會影響分析 64
（三）生態(tài)環(huán)境影響分析 65
（四）資源和能源利用效果分析 67
八、項目風險管控方案 73
（一）風險識別與評價 73
（二）風險管控方案 74
九、研究結(jié)論及建議 75
（一）主要研究結(jié)論 75
（二）問題與建議 75
十、附表、附圖和附件 76
附表1 銷售收入預測表 76
附表2 總成本表 78
附表3 外購材料表 79
附表4 外購燃料及動力費表 80
附表5 工資及福利表 81
附表6 利潤與利潤分配表 82
附表7 固定資產(chǎn)折舊費用表 83
附表8 無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷表 84
附表9 流動資金估算表 85
附表10 資產(chǎn)負債表 86
附表11 資本金現(xiàn)金流量表 87
附表12 財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表 88
附表13 項目投資現(xiàn)金量表 90
附表14 借款償還計劃表 92


一、概述
（一）項目概況
1.1項目名稱
文旅綜合體建設(shè)項目
1.2項目建設(shè)單位
安徽XXX智能科技有限公司
1.3項目建設(shè)性質(zhì)
新建項目
1.4項目建設(shè)地點
項目擬建設(shè)地點：安徽省六安市霍山縣
1.5項目負責人
報告編制人：186，，0072，，8890（微）楊剛 工程師
1.6項目投資規(guī)模
本項目總投資為128000.00萬元，其中，建設(shè)投資為121849.60萬元（建安工程費用為110668.00萬元，土地費用為306.00萬元，其他費用為5343.07萬元，預備費5532.53萬元），建設(shè)期利息為2150.40萬元，鋪底流動資金為4000.00萬元。
1.7項目建設(shè)內(nèi)容
本次文旅綜合體建設(shè)項目總規(guī)劃用地面積為1200.00畝，主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模如下：
項目主要建設(shè)內(nèi)容一覽表
序號 工程名稱 建筑工程量 單位
1 網(wǎng)紅游玩項目區(qū) 150.00 畝
2 演藝大舞臺 40.00 畝
3 兒童樂園 30.00 畝
4 體能拓展項目 60.00 畝
5 萌寵樂園 30.00 畝
6 水上樂園 50.00 畝
7 田園風光區(qū) 200.00 畝
8 度假民宿 100.00 畝
9 露營基地 80.00 畝
10 馬術(shù)場 60.00 畝
11 休閑娛樂吧 20.00 畝
12 游客接待中心 30.00 畝
13 停車場 50.00 畝
14 飛行體驗區(qū) 80 畝
15 園區(qū)全景亮化 150 畝
16 夜游項目區(qū) 70 畝
17 旅游觀光車 100 輛
1.8項目資金來源
本項目總投資資金128000.00萬元人民幣（一期計劃投入70000.00萬元、二期計劃投入58000.00萬元），項目資金來源為企業(yè)自籌資金102400.00萬元，申請銀行D款25600.00萬元。
1.9項目實施工期
本項目建設(shè)工期預計3年，分二期實施：一期工期從2024年8月至2026年1月，工期1.5年，一期計劃投入70000.00萬元；二期工期從2026年8月至2028年1月，工期1.5年，二期計劃投入58000.00萬元。
1.10主要經(jīng)濟技術(shù)指標
項目主要經(jīng)濟技術(shù)指標表
序號 項目名稱 單位 數(shù)據(jù)和指標
一 主要指標
1 項目總規(guī)劃用地面積 畝 1200.00
2 總投資資金，其中： 萬元 124000.00
2.1 建安工程費 萬元 110668.00
2.2 土地費 萬元 306.00
2.3 工程建設(shè)其他費用 萬元 5343.07
2.4 預備費用 萬元 5532.53
2.5 建設(shè)期利息 萬元 2150.40
2.6 鋪底流動資金 萬元 4000.00
二 主要數(shù)據(jù)
1 項目正常運營年收入 萬元 60000.00
2 年均銷售收入 萬元 43153.85
3 年平均利潤總額 萬元 21157.49
4 年均凈利潤 萬元 15868.12
5 年均房產(chǎn)稅及附加 萬元 122.55
6 年均增值稅 萬元 1021.24
7 年均所得稅 萬元 5289.37
8 項目定員 人 450
9 建設(shè)期 年 3
三 主要評價指標
1 項目投資利潤率 % 16.53%
2 項目投資利稅率 % 17.42%
3 稅后財務(wù)內(nèi)部收益率 % 13.25%
4 稅前財務(wù)內(nèi)部收益率 % 18.86%
5 稅后財務(wù)凈現(xiàn)值(ic=8%) 萬元 36,924.78
6 稅前財務(wù)凈現(xiàn)值(ic=8%) 萬元 78,579.69
7 投資回收期(稅后)含建設(shè)期 年 9.58
8 投資回收期(稅前)含建設(shè)期 年 8.03
9 盈虧平衡點 % 60.02%
（二）項目單位概況
安徽XXX智能科技有限公司坐落于烈山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)青龍產(chǎn)業(yè)園，總廠房面積14100平米，總投資20000萬元。主要建設(shè)電動車自動變速箱生產(chǎn)流水線2條，電動農(nóng)夫車生產(chǎn)線一條，電動工作車生產(chǎn)線1條，涂裝自動流水線1條，配備智能機器人15套，自動數(shù)控車床15臺，電動車自動變速箱自動儀器設(shè)備一套，整車自動儀器設(shè)備一套等，生產(chǎn)電動車智能變速箱、自動化智能設(shè)備及自動化控制系統(tǒng)近50中規(guī)格的自動化科技產(chǎn)品。
目前已進駐設(shè)備近1億元，年產(chǎn)值達超2億元人民幣，年稅收超1000萬元，帶動就業(yè)人數(shù)200余人。
公司自創(chuàng)建以來，堅持“以質(zhì)量求生存，以信譽求發(fā)展，以管理增效益”理念，致力為客戶提供更多品質(zhì)服務(wù)。
（三）編制依據(jù)
1.《人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》；
2.《“十四五”文化發(fā)展規(guī)劃》；
3.《“十四五”旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃》；
4.《“十四五”文化和旅游發(fā)展規(guī)劃》；
5.《安徽省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》；
6.《六安市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二○三五年遠景目標綱要》；
7.《安徽省“十四五”文化和旅游發(fā)展規(guī)劃》；
8.《安徽省“十四五”農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化規(guī)劃》；
9.《安徽省“十四五”旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃》；
10.《六安市“十四五”服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》；
11.《六安市"十四五"文化和旅游發(fā)展規(guī)劃》；
12.《霍山縣“十四五”文化和旅游發(fā)展規(guī)劃》；
13.《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)及使用手冊》（第三版）；
14.《現(xiàn)代財務(wù)會計》；
15.項目公司提供的發(fā)展規(guī)劃、有關(guān)資料及相關(guān)數(shù)據(jù)；
16.國家公布的相關(guān)設(shè)備及施工標準。
（四）主要結(jié)論和建議
本次“文旅綜合體建設(shè)項目”的建設(shè)符合國家及地方的相關(guān)文旅融合發(fā)展以及旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，從項目實施的必要性和建設(shè)可行性分析，本項目屬于國家鼓勵類的建設(shè)項目，有當?shù)亍⒏飨嚓P(guān)部門的支持，按國家及地方基本建設(shè)程序進行實施，項目符合當?shù)禺a(chǎn)業(yè)規(guī)劃的產(chǎn)業(yè)布局建設(shè)要求，項目設(shè)計可靠合理，社會及經(jīng)濟評價可行。
本項目實施將成為霍山縣文化旅游業(yè)大發(fā)展的完整配套，豐富其形式及內(nèi)容，將對于滿足文化、旅游、研學、非遺傳承、民宿、度假服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，進一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、擴大消費和就業(yè)、為項目地培育新的經(jīng)濟增長點都具有重要意義。本次項目實施符合國家及地方產(chǎn)業(yè)政策，預期市場前景十分可觀，項目實施將為項目方贏得可觀的經(jīng)濟收益，并且項目將帶動當?shù)匚幕糜蜗嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，促進當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展。因此，本項目的建設(shè)不僅會給項目地帶來更好的經(jīng)濟效益，還具有很強的社會效益，項目建設(shè)可行，且十分必要。
建議本次項目可行性研究報告被批復后，應抓緊進行項目后期建設(shè)及規(guī)劃設(shè)計工作，以的理念，搞好項目前期策劃、規(guī)劃設(shè)計、項目投資、配套工程建設(shè)等事宜。準備好充足的資金加快項目進度，以時間爭效益，盡快組織實施。

二、項目建設(shè)背景、需求分析
（一）項目建設(shè)背景
文化產(chǎn)業(yè)是市場經(jīng)濟條件下繁榮發(fā)展社會主義文化的重要載體，是滿足人民群眾多樣化、多層次、多方面精神文化需求的重要途徑，也是推動經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式的重要著力點?，F(xiàn)代經(jīng)濟發(fā)展的全過程，都彰顯著文化的元素。近些年來挖掘地域文化、研究地域文化、宣傳弘揚地域文化、開發(fā)利用地域文化已經(jīng)成為各個地區(qū)提升當?shù)匚幕肺?，推進文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展，繁榮社會主義文化，同時提高當?shù)囟群兔雷u度，增強區(qū)域競爭力，推動經(jīng)濟社會快速發(fā)展的重要途徑和有力措施。近年來，黨中央、高度重視文化建設(shè)，采取有力舉措，加快推動文化產(chǎn)業(yè)和文化事業(yè)發(fā)展。
《人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》提出將“建成文化強國”納入到2035年基本實現(xiàn)社會主義現(xiàn)代化遠景目標的重要內(nèi)容，并圍繞“繁榮發(fā)展文化事業(yè)和文化產(chǎn)業(yè)，提高國家文化軟實力”作出重要部署。按照黨和國家的規(guī)劃部署，到2035年，祖國要實現(xiàn)建成文化強國的遠景目標，國家文化軟實力要顯著增強，文化事業(yè)文化產(chǎn)業(yè)繁榮發(fā)展。
本報告有中投信德楊剛186，，0072，，8890（微）工程師編制，請勿復制。更多案例參考或報告的定制詢楊剛本人。