**物資再生集團有限公司
循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園（廢機動車、廢塑料、廢橡膠、廢鋼鐵、廢鋰電池、廢棄電器電子等回收利用）項目

可行性研究報告

二零二五年二月
目 錄
一、概述 1
（一）項目概況 1
（二）項目單位概況 4
（三）編制依據(jù) 4
（四）主要結(jié)論和建議 5
二、項目建設背景、需求分析及產(chǎn)出方案 7
（一）項目建設背景 7
（二）規(guī)劃政策符合性 10
（三）項目建設必要性 19
（四）企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略需求分析 23
（五）項目市場需求分析 24
（六）項目建設內(nèi)容、規(guī)模及產(chǎn)出方案 41
三、項目選址與要素保障 42
（一）項目選址 42
（二）項目建設條件 42
（三）要素保障分析 44
四、項目建設方案 45
（一）技術方案 45
（二）設備方案 46
（三）工程建設方案 46
（四）建設管理方案 58
五、項目運營方案 61
（一）生產(chǎn)經(jīng)營方案 61
（二）安全保障方案 64
（三）運營管理方案 66
六、項目投融資與財務方案 68
（一）投資估算 68
（二）盈利能力分析 71
（三）財務可持續(xù)性分析 74
七、項目影響效果分析 76
（一）經(jīng)濟影響分析 76
（二）社會影響分析 76
（三）生態(tài)環(huán)境影響分析 77
（四）資源和能源利用效果分析 82
八、項目風險管控方案 85
（一）風險識別與評價 85
（二）風險管控方案 86
九、研究結(jié)論及建議 88
（一）主要研究結(jié)論 88
（二）問題與建議 88
十、附表、附圖和附件 89
附表1 銷售收入預測表 89
附表2 總成本表 91
附表3 外購原材料表 92
附表4 外購燃料及動力費表 93
附表5 工資及福利表 94
附表6 利潤與利潤分配表 95
附表7 固定資產(chǎn)折舊費用表 96
附表8 無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷表 97
附表9 流動資金估算表 98
附表10 資產(chǎn)負債表 99
附表11 資本金現(xiàn)金流量表 100
附表12 財務計劃現(xiàn)金流量表 101
附表13 項目投資現(xiàn)金量表 103
附表14 資金來源與運用表 105


一、概述
（一）項目概況
1.1項目名稱
循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園（廢機動車、廢塑料、廢橡膠、廢鋼鐵、廢鋰電池、廢棄電器電子等回收利用）項目
1.2項目建設單位
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1.3項目建設性質(zhì)
新建項目
1.4項目建設地點
本項目建設地址位于新疆生產(chǎn)建設兵團第十一師兵團新型建材經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)五家渠分區(qū)，地塊形狀規(guī)整，地勢平坦，交通便利，適宜項目建設。
1.5項目負責人
報告編制人：186，，0072，，，8890（微）楊剛 工程師
1.6項目投資規(guī)模
本項目總投資為10500.00萬元，其中，建設投資為8800.00萬元（土建工程費用為3653.49萬元，設備購置及安裝費用為4220.00萬元，土地費用為347.63萬元，其他費用為323.13萬元，預備費255.75萬元），鋪底流動資金為1700.00萬元。
1.7項目建設內(nèi)容及規(guī)模
本次循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園（廢機動車、廢塑料、廢橡膠、廢鋼鐵、廢鋰電池、廢棄電器電子等回收利用）項目擬分二期實施，總用地面積為51.12畝，其中一期用地面積為30.00畝、二期用地面積為21.12畝，總建筑面積為17788.10平方米。項目主要實施建設內(nèi)容及產(chǎn)能規(guī)模情況如下：
主要建筑物、構(gòu)筑物一覽表
工程類別 工段名稱 建筑層數(shù)（層） 占地面積（m2） 建筑面積（m2） 計容建筑面積（m2）
1、主要建筑工程 1#廠房 1 3262.05 3312.05 6624.10
2#廠房 1 3262.05 3312.05 6624.10
3#廠房 1 8582.00 8640.00 17280.00
綜合樓 3 766.12 2300.00 2300.00
門衛(wèi)室 1 24.00 24.00 24.00
危險廢物暫存間 1 200.00 200.00 200.00
工程量總計 16096.22 17788.10 33052.20
2、公共設施 道路硬化及停車場 1 8865.00 8865.00
綠化景觀工程 1 4703.29 4703.29
消防水池 m3 300
本項目達產(chǎn)年設計產(chǎn)能為：
序號 主要產(chǎn)品名稱 數(shù)量 單位 價格 單位 年產(chǎn)值（萬元）
1 報廢汽車回收拆解產(chǎn)品 1.50 萬輛/年 5,000.00 元/輛 7500.00
2 廢舊輪胎及塑料橡膠回收拆解產(chǎn)品 5.00 萬噸/年 2,400.00 元/噸 12000.00
3 廢鋼鐵加工配送產(chǎn)品 5.00 萬噸/年 2,300.00 元/噸 11500.00
4 廢舊磷酸鐵鋰電池拆解產(chǎn)品 3.00 萬噸/年 8,000.00 元/噸 24000.00
5 廢棄電器電子產(chǎn)品拆解產(chǎn)品 2.00 萬噸/年 3,600.00 元/噸 7200.00
合計 62200.00
1.8項目資金來源
本項目總投資資金10500.00萬元人民幣，資金來源為項目企業(yè)自籌。
1.9項目實施工期
本項目總體建設工期預計2年（2025年2月至2027年2月）。
1.10主要經(jīng)濟技術指標
項目主要經(jīng)濟技術指標表
序號 項目名稱 單位 數(shù)據(jù)和指標
一 主要指標
1 總用地面積 畝 51.12
1.1 一期用地面積 畝 30.00
1.2 二期用地面積 畝 21.12
2 總建筑面積 ㎡ 18088.10
3 建筑密度 % 47.23%
4 容積率 0.97
5 綠地率 % 13.80%
6 投資強度 萬元/畝 172.14
7 達產(chǎn)年設計產(chǎn)能
7.1 報廢汽車回收拆解產(chǎn)品 萬輛/年 1.50
7.2 廢舊輪胎及塑料橡膠回收拆解產(chǎn)品 萬噸/年 5.00
7.3 廢鋼鐵加工配送產(chǎn)品 萬噸/年 5.00
7.4 廢舊磷酸鐵鋰電池拆解產(chǎn)品 萬噸/年 3.00
7.5 廢棄電器電子產(chǎn)品拆解產(chǎn)品 萬噸/年 2.00
8 總投資資金，其中： 萬元 10500.00
8.1 建筑工程費用 萬元 3653.49
8.2 設備及安裝費用 萬元 4220.00
8.3 土地費用 萬元 347.63
8.4 其他費用 萬元 323.13
8.5 預備費用 萬元 255.75
8.6 鋪底流動資金 萬元 1700.00
二 主要數(shù)據(jù)
1 達產(chǎn)年年產(chǎn)值 萬元 62200.00
2 年均銷售收入 萬元 49760.00
3 年平均利潤總額 萬元 2751.99
4 年均凈利潤 萬元 2063.99
5 年城建費及附加 萬元 126.61
6 年均增值稅 萬元 1055.08
7 年均所得稅 萬元 688.00
8 項目定員 人 135
9 建設期 個月 24
三 主要評價指標
1 項目投資利潤率 % 26.21%
2 項目投資利稅率 % 37.46%
3 稅后財務內(nèi)部收益率 % 22.58%
4 稅前財務內(nèi)部收益率 % 29.55%
5 稅后財務凈現(xiàn)值(ic=8%) 萬元 10,026.55
6 稅前財務凈現(xiàn)值(ic=8%) 萬元 15,068.95
7 投資回收期(稅后)含建設期 年 6.46
8 投資回收期(稅前)含建設期 年 5.63
9 盈虧平衡點 % 50.13%
（二）項目單位概況

（三）編制依據(jù)
1.《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》；
2.《新疆維吾爾自治區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》；
3.《商務部等17部門關于搞活汽車流通 擴大汽車消費若干措施的通知》；
4.《國家發(fā)展改革委等部門關于加快廢舊物資循環(huán)利用體系建設的指導意見》；
5.《辦公廳關于加快構(gòu)建廢棄物循環(huán)利用體系的意見》；
6.《中央　關于加快經(jīng)濟社會發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型的意見》；
7.《七部委關于完善廢舊家電回收處理體系推動家電更新消費的實施方案》；
8.《推動大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新行動方案》；
9.《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》；
10.《“十四五”循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》；
11.《“十四五”工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃》；
12.《“十四五”塑料污染治理行動方案》；
13.《八部門關于印發(fā)加快推動工業(yè)資源綜合利用實施方案》；
14.《擴大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2022-2035年）》；
15.《2030年前碳達峰行動方案》；
16.《新疆生態(tài)環(huán)境保護“十四五”規(guī)劃》；
17.《新疆維吾爾自治區(qū)推動大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新實施方案》；
18.《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2024年）》；
19.《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)及使用手冊》（第三版）；
20.《工業(yè)可行性研究編制手冊》；
21.《現(xiàn)代財務會計》；
22.《工業(yè)投資項目評價與決策》；
23.項目公司提供的發(fā)展規(guī)劃、有關資料及相關數(shù)據(jù)；
24.國家公布的相關設備及施工標準。
（四）主要結(jié)論和建議
本項目研究“循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園（廢機動車、廢塑料、廢橡膠、廢鋼鐵、廢鋰電池、廢棄電器電子等回收利用）項目”的設計與實施，項目的建設將充分利用現(xiàn)有人才資源、技術資源、經(jīng)驗積累等，逐步在項目當?shù)匦纬梢允袌鰹閷虻囊?guī)模化循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園，以滿足當前市場的需求，項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，屬于國家鼓勵發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)資源循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)化項目。本項目有望憑借成本和技術優(yōu)勢在實現(xiàn)快速發(fā)展，項目實施對于項目公司整體業(yè)績的增長、對于促進循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)發(fā)展將起到積極的作用。
建議本次項目可行性研究報告被批復后，應抓緊進行項目后期建設及規(guī)劃設計工作，以的理念，搞好項目投資、技術開發(fā)、設備采購等事宜。準備好充足的資金加快項目進度，以時間爭效益，盡快組織實施。

二、項目建設背景、需求分析及產(chǎn)出方案
（一）項目建設背景
循環(huán)型經(jīng)濟是“循環(huán)型社會”的物質(zhì)基礎，而“循環(huán)型社會”則是循環(huán)型經(jīng)濟的制度保障。兩個過程是統(tǒng)一的，表現(xiàn)在人類生活方式、價值觀、消費觀、人群組織方式以及社會的運行方式的轉(zhuǎn)變上，因為經(jīng)濟系統(tǒng)中的加工廢物和消費廢物都是排入社會的，如果社會沒有把這些廢物重新輸入到經(jīng)濟系統(tǒng)的機制的話，循環(huán)型經(jīng)濟是不可能形成的。而要形成這一機制則要依賴于上述的價值觀、消費觀和相關方式的轉(zhuǎn)變。自從循環(huán)型經(jīng)濟的概念問世以來，發(fā)達國家及其城市已先后把構(gòu)建循環(huán)型經(jīng)濟、建設循環(huán)型社會作為經(jīng)濟社會發(fā)展的一體化目標，提出在促進經(jīng)濟增長的同時要成倍地降低物質(zhì)消耗和污染排放，這正是提高資源生產(chǎn)率的本質(zhì)所在。
在我國，隨著經(jīng)濟的快速發(fā)展和人民生活水平的不斷提高，資源消耗量急劇增加，廢棄物產(chǎn)生量也隨之增長。面對嚴峻的環(huán)境問題，推動循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展、實現(xiàn)綠色發(fā)展已成為國家戰(zhàn)略層面的重要議題。循環(huán)經(jīng)濟以“減量化、再利用、資源化”為核心原則，通過構(gòu)建覆蓋全社會的資源循環(huán)利用體系，減少資源消耗和廢物排放，促進經(jīng)濟社會與環(huán)境保護協(xié)調(diào)發(fā)展。
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