廣西百色市XX投資有限公司
百色市區(qū)布草洗滌及餐具消毒配送項(xiàng)目
可行性研究報(bào)告

二零二三年七月
目 錄
一、概述 1
（一）項(xiàng)目概況 1
（二）項(xiàng)目單位概況 3
（三）編制依據(jù) 3
（四）主要結(jié)論和建議 4
二、項(xiàng)目建設(shè)背景、需求分析及產(chǎn)出方案 5
（一）項(xiàng)目建設(shè)背景 5
（二）規(guī)劃政策符合性 6
（三）項(xiàng)目建設(shè)必要性 8
（四）企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略需求分析 11
（五）項(xiàng)目市場(chǎng)需求分析 12
（六）項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模及產(chǎn)出方案 14
三、項(xiàng)目選址與要素保障 16
（一）項(xiàng)目選址 16
（二）項(xiàng)目建設(shè)條件 16
（三）要素保障分析 18
四、項(xiàng)目建設(shè)方案 19
（一）技術(shù)方案 19
（二）設(shè)備方案 20
（三）工程建設(shè)方案 20
（四）建設(shè)管理方案 29
五、項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)方案 32
（一）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方案 32
（二）安全保障方案 35
（三）運(yùn)營(yíng)管理方案 37
六、項(xiàng)目投融資與財(cái)務(wù)方案 40
（一）投資估算 40
（二）盈利能力分析 43
（三）財(cái)務(wù)可持續(xù)性分析 46
七、項(xiàng)目影響效果分析 48
（一）經(jīng)濟(jì)影響分析 48
（二）社會(huì)影響分析 48
（三）生態(tài)環(huán)境影響分析 48
（四）資源和能源利用效果分析 50
八、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管控方案 52
（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)價(jià) 52
（二）風(fēng)險(xiǎn)管控方案 53
九、研究結(jié)論及建議 55
（一）主要研究結(jié)論 55
（二）問(wèn)題與建議 55
十、附表、附圖和附件 56
附表1 銷售收入預(yù)測(cè)表 56
附表2 總成本表 58
附表3 外購(gòu)原材料表 59
附表4 外購(gòu)燃料及動(dòng)力費(fèi)表 60
附表5 工資及福利表 61
附表6 利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表 62
附表7 固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用表 63
附表8 無(wú)形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷表 64
附表9 流動(dòng)資金估算表 65
附表10 資產(chǎn)負(fù)債表 66
附表11 資本金現(xiàn)金流量表 67
附表12 財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表 68
附表13 項(xiàng)目投資現(xiàn)金量表 70
附表14 借款償還計(jì)劃表 72


一、概述
（一）項(xiàng)目概況
1.1項(xiàng)目名稱
百色市區(qū)布草洗滌及餐具消毒配送項(xiàng)目
1.2項(xiàng)目建設(shè)單位
廣西百色市XX投資有限公司
1.3項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)
新建項(xiàng)目
1.4項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)
本項(xiàng)目建設(shè)地址位于廣西壯族自治區(qū)百色市六塘工業(yè)園區(qū)，地塊形狀規(guī)整，地勢(shì)平坦，交通便利，適宜項(xiàng)目建設(shè)。
1.5項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
報(bào)告編制人：（微）楊剛 工程師
1.6項(xiàng)目投資規(guī)模
本項(xiàng)目總投資為2784.60萬(wàn)元，其中，建設(shè)投資為2574.80萬(wàn)元（建筑工程費(fèi)用為910.35萬(wàn)元，設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)用為1114.60萬(wàn)元，土地費(fèi)用為438.02萬(wàn)元，其他費(fèi)用為61.35萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)50.48萬(wàn)元），建設(shè)期利息為59.80萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金為150.00萬(wàn)元。
1.7項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容
本次建設(shè)項(xiàng)目總占地面積19.91畝，總建筑面積7000.00平方米。主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模如下：

項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容一覽表
序號(hào) 單體名稱 占地面積（m2） 層數(shù) 建筑面積（m2）
1 消毒車間 4500.00 1 4500.00
2 洗滌車間 1500.00 1 1500.00
3 管理用房 500.00 2 1000.00
合計(jì) 6500.00 7000.00
行政辦公及其他設(shè)施占地面積 0.00
公共設(shè)施 道路及硬化 5100.00 5100.00
綠化 1600.00 1600.00
1.8項(xiàng)目資金來(lái)源
本項(xiàng)目總投資資金2784.60萬(wàn)元人民幣，資金來(lái)源為項(xiàng)目企業(yè)自籌資金1484.60萬(wàn)元，申請(qǐng)銀行D款1300.00萬(wàn)元。
1.9項(xiàng)目實(shí)施工期
本項(xiàng)目建設(shè)工期預(yù)計(jì)1年（2023年9月至2024年9月）。
1.10主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)
項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表
序號(hào) 項(xiàng)目名稱 單位 數(shù)據(jù)和指標(biāo)
一 主要指標(biāo)
1 總占地面積 畝 19.91
2 總建筑面積 ㎡ 7000.00
3 達(dá)產(chǎn)年設(shè)計(jì)洗滌、消毒能力
3.1 設(shè)計(jì)布草洗滌量 萬(wàn)套/年 240.00
3.2 設(shè)計(jì)餐具消毒量 萬(wàn)套/年 10200.00
4 總投資資金，其中： 萬(wàn)元 2784.60
4.1 建筑工程費(fèi)用 萬(wàn)元 910.35
4.2 設(shè)備及安裝費(fèi)用 萬(wàn)元 1114.60
4.3 土地費(fèi)用 萬(wàn)元 438.02
4.4 工程建設(shè)其他費(fèi)用 萬(wàn)元 61.35
4.5 預(yù)備費(fèi)用 萬(wàn)元 50.48
4.6 建設(shè)期利息 萬(wàn)元 59.80
4.7 鋪底流動(dòng)資金 萬(wàn)元 150.00
二 主要數(shù)據(jù)
1 正常達(dá)產(chǎn)年年產(chǎn)值 萬(wàn)元 4758.00
2 計(jì)算期內(nèi)年均銷售收入 萬(wàn)元 3979.42
3 年平均利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 614.04
4 年均凈利潤(rùn) 萬(wàn)元 460.53
5 年城建費(fèi)及附加 萬(wàn)元 9.01
6 年均增值稅 萬(wàn)元 90.08
7 年均所得稅 萬(wàn)元 153.51
8 項(xiàng)目定員 人 115
9 建設(shè)期 年 1
三 主要評(píng)價(jià)指標(biāo)
1 項(xiàng)目投資利潤(rùn)率 % 22.05%
2 項(xiàng)目投資利稅率 % 25.61%
3 稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 18.02%
4 稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 22.73%
5 稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(ic=8%) 萬(wàn)元 1,973.32
6 稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(ic=8%) 萬(wàn)元 2,978.49
7 投資回收期(稅后)含建設(shè)期 年 6.61
8 投資回收期(稅前)含建設(shè)期 年 5.69
9 盈虧平衡點(diǎn) % 55.28%
（二）項(xiàng)目單位概況

（三）編制依據(jù)
1.《人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》；
2.《廣西壯族自治區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》；
3.《廣西現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》
4.《百色市現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》
5.《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年）》；
6.《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)及使用手冊(cè)》（第三版）；
7.《工業(yè)可行性研究編制手冊(cè)》；
8.《現(xiàn)代財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)》；
9.《工業(yè)投資項(xiàng)目評(píng)價(jià)與決策》；
10.項(xiàng)目公司提供的發(fā)展規(guī)劃、有關(guān)資料及相關(guān)數(shù)據(jù)；
11.國(guó)家公布的相關(guān)設(shè)備及施工標(biāo)準(zhǔn)。
（四）主要結(jié)論和建議
本項(xiàng)目研究“百色市區(qū)布草洗滌及餐具消毒配送項(xiàng)目”的設(shè)計(jì)與實(shí)施，項(xiàng)目的建設(shè)將充分利用現(xiàn)有人才資源、技術(shù)資源、經(jīng)驗(yàn)積累等，逐步在項(xiàng)目當(dāng)?shù)匦纬梢允袌?chǎng)為導(dǎo)向的規(guī)?；疾菹礈旒安途呦九渌突?，以滿足當(dāng)前市場(chǎng)的需求，并推動(dòng)我國(guó)洗滌行業(yè)的快速發(fā)展，更可大力推進(jìn)當(dāng)?shù)噩F(xiàn)代服務(wù)業(yè)的發(fā)展進(jìn)程。
本次項(xiàng)目的實(shí)施符合我國(guó)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，符合我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)。項(xiàng)目將帶動(dòng)當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)，增加當(dāng)?shù)乩?，帶?dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展。項(xiàng)目建設(shè)還將形成產(chǎn)業(yè)集群，拉大產(chǎn)業(yè)鏈條，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)地乃至我國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展起到很大的促進(jìn)作用?？梢哉f(shuō)，本項(xiàng)目的建設(shè)不僅會(huì)給項(xiàng)目企業(yè)帶來(lái)很好的經(jīng)濟(jì)效益，還具有很強(qiáng)的社會(huì)效益。因此，項(xiàng)目實(shí)施必要且十分可行。
建議本次項(xiàng)目可行性研究報(bào)告被批復(fù)后，應(yīng)抓緊進(jìn)行項(xiàng)目后期建設(shè)及規(guī)劃設(shè)計(jì)工作，以的理念，搞好項(xiàng)目投資、技術(shù)開發(fā)、設(shè)備采購(gòu)等事宜。準(zhǔn)備好充足的資金加快項(xiàng)目進(jìn)度，以時(shí)間爭(zhēng)效益，盡快組織實(shí)施。

二、項(xiàng)目建設(shè)背景、需求分析及產(chǎn)出方案
（一）項(xiàng)目建設(shè)背景
一般酒店客房部將客房放置的毛巾、臺(tái)布和床單、枕套等統(tǒng)稱為“布草”， 此前包括北京、上海等地的22家消協(xié)單位也曾聯(lián)合發(fā)布調(diào)查結(jié)果，六成全國(guó)連鎖快捷酒店的床單、浴巾、毛巾衛(wèi)生不達(dá)標(biāo)，主要不合格項(xiàng)目是菌落總數(shù)和PH值。隨著百色市的旅游大建設(shè)，經(jīng)濟(jì)水平不斷提高、投資環(huán)境不斷提升，百色市的旅游業(yè)酒店業(yè)發(fā)展勢(shì)頭一片良好。伴隨著酒店業(yè)的發(fā)展，對(duì)毛巾、床單等日用品的清洗需求也在不斷增加。各大黃金周旅游旺季，大大小小賓館酒店的入住率也達(dá)到高峰，相應(yīng)的，床單、被套、毛巾、浴巾等布草的換洗量就會(huì)很大。近年來(lái)國(guó)內(nèi)各酒店、快捷酒店蜂擁而起。尤其像一、二線的旅游城市對(duì)布草洗滌的需求越來(lái)越大。整體市場(chǎng)形勢(shì)是供大于求，也就是說(shuō)“賓館酒店多，洗滌企業(yè)少”。由于很多酒店沒(méi)有自己的洗滌部門，因此就需要依托社會(huì)上的洗滌服務(wù)部門，從而導(dǎo)致了洗滌市場(chǎng)需求量的激增，引起了洗滌行業(yè)的繁榮。
食品安全關(guān)系到人民群眾身體健康和生命安全，關(guān)系到國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展與社會(huì)和諧穩(wěn)定。解決這一問(wèn)題更顯得緊迫和重要，尤其是實(shí)行餐具集中消毒、集中配送已成當(dāng)務(wù)之急。餐具集中消毒是近年來(lái)興起的生命力和市場(chǎng)前景的行業(yè)。餐具消毒配送是一次性投入，循環(huán)使用，具有的環(huán)保新概念，一開始就得到了、衛(wèi)生監(jiān)督部門的重視和扶持，使消毒餐具很快地形成了市場(chǎng)，目前正以燎原之勢(shì)向全國(guó)各大、中、小城市延伸......可以預(yù)見今后經(jīng)過(guò)集中清洗、烘干、消毒的化餐具，將會(huì)逐步取代現(xiàn)今各大、小酒樓、餐館中良莠不齊、參差各異的不衛(wèi)生餐具，餐具清洗消毒的品牌發(fā)展已成必然，消毒的品牌餐具將成為食客大眾進(jìn)食就餐的要求。
項(xiàng)目公司為順應(yīng)社會(huì)發(fā)展需要，項(xiàng)目將采用自動(dòng)化智能洗滌設(shè)備，可減少?gòu)U氣排放，支持綠色生產(chǎn)，符合綠色低碳節(jié)能環(huán)保的生產(chǎn)理念，項(xiàng)目以酒店、賓館布草洗滌及餐具消毒配送為主，將引進(jìn)具有世界水平的全自動(dòng)化洗滌設(shè)備，并針對(duì)各類產(chǎn)品制定洗滌流程，該項(xiàng)目所提供的服務(wù)涵蓋飯店、賓館的洗滌、社會(huì)洗衣廠的洗滌、交通工具（飛機(jī)、火車、客車）臥具的洗滌、大中型工礦企業(yè)員工制服的洗滌、學(xué)校學(xué)生臥具與衣服的洗滌、衣物廠布料的洗滌等，餐具消毒配送包括百色市區(qū)中、小型酒店、茶餐廳、餐館、大排檔、粉店、燒烤店、大專院校、公共食堂的餐具清洗消毒及配送。項(xiàng)目建成后將成為百色市的亮眼工程，促進(jìn)百色市旅游配套的現(xiàn)代化環(huán)保服務(wù)業(yè)大發(fā)展，促進(jìn)百色市整體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
因此，本項(xiàng)目的建設(shè)不僅會(huì)給項(xiàng)目企業(yè)帶來(lái)更好的經(jīng)濟(jì)效益，還具有很強(qiáng)的生態(tài)效益和社會(huì)效益。由此可見，項(xiàng)目的建設(shè)十分必要，也是非常緊迫的。
本報(bào)告由楊剛工程師編制，請(qǐng)勿復(fù)制。更多案例模板參考或報(bào)告的定做詳詢186，0072，8890（微）楊剛工程師。